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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 099.00 | 29 994.00 | 1 104.00 | 31 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 423.00 | 26 151.00 | 34 272.00 | 60 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 619.00 | 57 242.00 | 51 377.00 | 108 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BT Marchandises | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BZ Autres créances | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 096.00 | 57 242.00 | 142 853.00 | 200 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | -54 748.00 | -87 875.00 | | -54 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880.00 | 33 126.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166.00 | 285.00 | | 2 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 410.00 | 32 738.00 | | 39 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 20 661.00 | | 6 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 4 486.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 53 171.00 | | 40 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | 55 554.00 | | 54 719.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 687.00 | 166 719.00 | | 140 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 853.00 | 167 004.00 | | 142 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 337 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 802.00 | 2 546.00 | | 3 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | 182 333.00 | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | 184 879.00 | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | 7 889.00 | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | 113 141.00 | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | 71 737.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 616.00 | 539 122.00 | | 371 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 735.00 | 505 995.00 | | 369 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880.00 | 33 126.00 | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 966.00 | | 510.00 | 117 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 856.00 | 108 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 746.00 | 91 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 760.00 | | 510.00 | 100 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 750.00 | 6 238.00 | 9 746.00 | 60 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 654.00 | 6 238.00 | 9 746.00 | 59 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UX Autres créances clients | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 444.00 | 7 621.00 | 9 822.00 | 17 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 401.00 | 130 578.00 | 9 822.00 | 140 401.00 |