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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 413.00 | 15 862.00 | 1 551.00 | 17 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 023.00 | 34 765.00 | 26 257.00 | 61 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 532.00 | 51 724.00 | 43 808.00 | 95 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BT Marchandises | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 038.00 | | 87 038.00 | 87 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 571.00 | 51 724.00 | 130 847.00 | 182 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | -49 150.00 | -52 867.00 | | -49 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230.00 | 3 717.00 | | 4 230.00 |
DL TOTAL (I) | 10 114.00 | 5 884.00 | | 10 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 945.00 | 37 424.00 | | 29 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 246.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | 40 134.00 | | 42 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 512.00 | 45 661.00 | | 45 512.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 2 582.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 733.00 | 126 335.00 | | 120 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 847.00 | 132 219.00 | | 130 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 1 876.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 1 876.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 2 203.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 2 203.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -326.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 649.00 | 336 509.00 | | 323 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 419.00 | 332 791.00 | | 319 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230.00 | 3 717.00 | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 809.00 | | 1 620.00 | 108 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 896.00 | 95 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 896.00 | 78 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 713.00 | | 1 620.00 | 91 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 729.00 | 4 890.00 | 14 896.00 | 61 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 633.00 | 4 890.00 | 14 896.00 | 60 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |