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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 289.00 | 30 063.00 | 1 226.00 | 31 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 423.00 | 30 570.00 | 29 853.00 | 60 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 809.00 | 61 729.00 | 47 079.00 | 108 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BT Marchandises | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BZ Autres créances | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 949.00 | 61 729.00 | 132 219.00 | 193 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | -52 867.00 | -54 748.00 | | -52 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | 1 880.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 884.00 | 2 166.00 | | 5 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 424.00 | 39 410.00 | | 37 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 6 045.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 226.00 | | 40 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 661.00 | 54 719.00 | | 45 661.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 335.00 | 140 687.00 | | 126 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 219.00 | 142 853.00 | | 132 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 3 802.00 | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 4 723.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 5 364.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 5 364.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -641.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 509.00 | 371 616.00 | | 336 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 791.00 | 369 735.00 | | 332 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717.00 | 1 880.00 | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 619.00 | | 730.00 | 108 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 108 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 91 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 523.00 | | 730.00 | 91 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 242.00 | 5 027.00 | 540.00 | 57 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 146.00 | 5 027.00 | 540.00 | 56 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 839.00 | 7 841.00 | 1 998.00 | 9 839.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 049.00 | 124 050.00 | 1 998.00 | 126 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |