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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 021.00 | 85 750.00 | 31 271.00 | 117 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 433.00 | 113 852.00 | 13 581.00 | 127 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 493.00 | 200 028.00 | 51 465.00 | 251 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 265.00 | 42 809.00 | 104 456.00 | 147 265.00 |
BZ Autres créances | 229 691.00 | | 229 691.00 | 229 691.00 |
CF Disponibilités | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 269.00 | 42 809.00 | 406 461.00 | 449 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 762.00 | 242 837.00 | 457 925.00 | 700 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 95 790.00 | 45 898.00 | | 95 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 512.00 | 49 892.00 | | 48 512.00 |
DL TOTAL (I) | 186 225.00 | 137 713.00 | | 186 225.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 749.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 763.00 | 15 746.00 | | 20 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 605.00 | 101 373.00 | | 115 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 336.00 | 140 509.00 | | 130 336.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 700.00 | 257 961.00 | | 271 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 925.00 | 403 424.00 | | 457 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 310.00 | | -2 310.00 | -2 310.00 |
FG Production vendue services | 986 998.00 | | 986 998.00 | 986 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 688.00 | | 984 688.00 | 984 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 792.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 797.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | -797.00 | | 2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 110.00 | 1 021 357.00 | | 1 030 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 598.00 | 971 465.00 | | 981 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 512.00 | 49 892.00 | | 48 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 088.00 | | 30 877.00 | 222 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 251 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 244 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 049.00 | | 30 877.00 | 215 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 824.00 | 12 204.00 | | 187 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 397.00 | 12 204.00 | | 187 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
6T Sur comptes clients | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 558.00 | | 7 749.00 | 50 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VC Groupe et associés | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VP Divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 313.00 | 402 701.00 | 6 612.00 | 409 313.00 |
VW T.V.A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |