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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 477.00 | 19 061.00 | 1 416.00 | 20 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 262.00 | 42 916.00 | 2 346.00 | 45 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 415.00 | 61 976.00 | 6 438.00 | 68 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
BZ Autres créances | 1 104 509.00 | | 1 104 509.00 | 1 104 509.00 |
CF Disponibilités | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 915.00 | | 1 211 915.00 | 1 211 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 330.00 | 61 976.00 | 1 218 354.00 | 1 280 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 145 318.00 | 144 302.00 | | 145 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 593.00 | 1 015.00 | | 625 593.00 |
DL TOTAL (I) | 812 834.00 | 187 241.00 | | 812 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 651.00 | 97 627.00 | | 179 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 681.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 814.00 | 114 999.00 | | 100 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 620.00 | 191 264.00 | | 119 620.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 6 902.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 519.00 | 411 473.00 | | 405 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 354.00 | 598 714.00 | | 1 218 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 447.00 | | 942 447.00 | 942 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 447.00 | | 942 447.00 | 942 447.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 916.00 | |
GE Autres charges | | | 42 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998.00 | 412.00 | | 6 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 564.00 | | | 736 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 562.00 | 412.00 | | 743 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 1 939.00 | | 4 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 366.00 | 1 057.00 | | 103 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 924.00 | 2 996.00 | | 107 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 638.00 | -2 583.00 | | 635 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 546.00 | 1 108 701.00 | | 1 759 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 953.00 | 1 107 686.00 | | 1 133 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 593.00 | 1 015.00 | | 625 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 533.00 | 12 152.00 | | 269 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 536.00 | 2 676.00 | | 5 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 271.00 | 68 415.00 | | 213 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 350.00 | 65 739.00 | | 207 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 937.00 | 12 152.00 | | 260 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 965.00 | 16 916.00 | 109 904.00 | 154 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 581.00 | 16 915.00 | 109 520.00 | 154 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VC Groupe et associés | 180 435.00 | 180 435.00 | | 180 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 891.00 | 140 891.00 | | 140 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 760.00 | 22 535.00 | 16 225.00 | 38 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 403.00 | 883 403.00 | | 883 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 720.00 | 1 202 044.00 | 2 676.00 | 1 204 720.00 |
VW T.V.A. | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 519.00 | 389 294.00 | 16 225.00 | 405 519.00 |