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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 293.00 | 49 286.00 | 24 006.00 | 73 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 644.00 | 105 294.00 | 82 350.00 | 187 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 533.00 | 154 965.00 | 114 568.00 | 269 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 378.00 | 42 809.00 | 172 569.00 | 215 378.00 |
BZ Autres créances | 274 329.00 | | 274 329.00 | 274 329.00 |
CF Disponibilités | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 330.00 | 42 809.00 | 482 521.00 | 525 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 863.00 | 197 774.00 | 597 090.00 | 794 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 144 302.00 | 95 790.00 | | 144 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | 48 512.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 187 241.00 | 186 225.00 | | 187 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 627.00 | 20 763.00 | | 97 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 333.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 375.00 | 115 605.00 | | 113 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 264.00 | 130 336.00 | | 191 264.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | 4 663.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 849.00 | 271 700.00 | | 409 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 090.00 | 457 925.00 | | 597 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 788.00 | 12 259.00 | | 41 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 064 549.00 | | 1 064 549.00 | 1 064 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 549.00 | | 1 064 549.00 | 1 064 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 188.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 3 125.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 3 125.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 386.00 | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 386.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | 2 739.00 | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 701.00 | 1 030 110.00 | | 1 108 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 686.00 | 981 598.00 | | 1 107 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015.00 | 48 512.00 | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 493.00 | | 82 348.00 | 251 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 308.00 | 269 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42.00 | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 266.00 | 260 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 454.00 | | 80 748.00 | 244 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | 1 600.00 | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 028.00 | 18 188.00 | 63 251.00 | 200 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | 42.00 | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 602.00 | 18 188.00 | 63 209.00 | 199 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 164 179.00 | | | 164 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VC Groupe et associés | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 000.00 | 496 788.00 | 8 212.00 | 505 000.00 |
VW T.V.A. | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 849.00 | 409 849.00 | | 409 849.00 |