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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 674.00 | | 545 674.00 | 545 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 764.00 | | 570 764.00 | 570 764.00 |
BT Marchandises | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BZ Autres créances | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CF Disponibilités | 387 721.00 | | 387 721.00 | 387 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 047.00 | | 480 047.00 | 480 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 811.00 | | 1 050 811.00 | 1 050 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 390.00 | 325 049.00 | | 371 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 801.00 | 46 341.00 | | -12 801.00 |
DK Provisions réglementées | 5 615.00 | 11 262.00 | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 372 589.00 | 391 036.00 | | 372 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 950.00 | 516 030.00 | | 472 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 915.00 | 74 149.00 | | 50 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 47 239.00 | | 44 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 970.00 | 89 880.00 | | 108 970.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 559.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 222.00 | 727 856.00 | | 678 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 811.00 | 1 118 892.00 | | 1 050 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 039.00 | 266 181.00 | | 259 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 186.00 | | 307 186.00 | 307 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 187.00 | | 1 470 187.00 | 1 470 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 646.00 | 28 591.00 | | 5 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 646.00 | 28 717.00 | | 5 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 15 282.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | 13 434.00 | | 5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 832.00 | 1 540 887.00 | | 1 517 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 632.00 | 1 494 546.00 | | 1 530 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 801.00 | 46 341.00 | | -12 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 485.00 | | 8 910.00 | 1 018 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 1 024 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 1 016 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | 1 740.00 | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 286.00 | | 7 170.00 | 1 011 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 467.00 | 64 165.00 | 3 237.00 | 392 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 130.00 | 1 200.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 217.00 | 64 035.00 | 2 037.00 | 390 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 262.00 | | 5 646.00 | 11 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 262.00 | | 5 646.00 | 11 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 571.00 | 53 388.00 | 239 027.00 | 472 571.00 |
VI Groupe et associés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 989.00 | 78 963.00 | 3 026.00 | 81 989.00 |
VW T.V.A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 222.00 | 259 039.00 | 239 027.00 | 678 222.00 |