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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 65 929.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 376 367.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 449 097.00 | |
BT Marchandises | | | 10 019.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 75 863.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 754 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 442.00 | 264 061.00 | | 183 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 726.00 | -80 618.00 | | 162 726.00 |
DL TOTAL (I) | 354 553.00 | 191 827.00 | | 354 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 912.00 | 387 863.00 | | 266 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 2 617.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 30 158.00 | | 23 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 775.00 | 97 765.00 | | 59 775.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 659.00 | 64 911.00 | | 49 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 097.00 | 583 338.00 | | 400 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 650.00 | 775 165.00 | | 754 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 194.00 | | 9 191.00 | 1 041 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 337.00 | 1 043 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 5 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 1 032 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 813.00 | | 9 181.00 | 1 029 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | 10.00 | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 362.00 | 9 181.00 | 7 337.00 | 1 036 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | 1 140.00 | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 813.00 | 9 181.00 | 6 197.00 | 1 029 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 912.00 | 59 615.00 | 207 297.00 | 266 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 053.00 | 105 027.00 | 3 026.00 | 108 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 097.00 | 192 800.00 | 207 297.00 | 400 097.00 |