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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 331 871.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 14 566.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 405 844.00 | |
BT Marchandises | | | 8 304.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 436 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 474 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 880 372.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 169.00 | 183 442.00 | | 346 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 078.00 | 162 726.00 | | 84 078.00 |
DL TOTAL (I) | 438 631.00 | 354 553.00 | | 438 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 339.00 | 266 912.00 | | 244 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 162.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 088.00 | 23 589.00 | | 59 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 992.00 | 59 775.00 | | 102 992.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 180.00 | 49 659.00 | | 33 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 741.00 | 400 097.00 | | 441 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 372.00 | 754 650.00 | | 880 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 205.00 | 192 900.00 | | 268 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 047.00 | | 26 220.00 | 1 043 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 101.00 | 1 058 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 101.00 | 1 047 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 797.00 | | 26 211.00 | 1 032 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | 9.00 | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 950.00 | 69 473.00 | 11 101.00 | 593 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 934.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 500.00 | 68 538.00 | 11 101.00 | 590 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 339.00 | 70 802.00 | 173 537.00 | 244 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 281.00 | 29 255.00 | 3 026.00 | 32 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 741.00 | 268 205.00 | 173 537.00 | 441 741.00 |