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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 483.00 | 45 701.00 | 11 782.00 | 57 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 371.00 | 45 701.00 | 36 670.00 | 82 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 163.00 | 45 701.00 | 161 462.00 | 207 163.00 |
CU Autres participations | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 939.00 | 24 064.00 | | 30 939.00 |
DL TOTAL (I) | 39 324.00 | 32 449.00 | | 39 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 199.00 | 102 120.00 | | 85 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 2 216.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 781.00 | 10 584.00 | | 13 781.00 |
EA Autres dettes | 21 200.00 | 37 046.00 | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 138.00 | 151 967.00 | | 122 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 462.00 | 184 416.00 | | 161 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 1 545.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1 545.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -1 545.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 134.00 | 108 130.00 | | 112 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 195.00 | 84 066.00 | | 81 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 939.00 | 24 064.00 | | 30 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | 1 096.00 | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 723.00 | 1.00 | 632.00 | 85 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 82 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 57 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 939.00 | | 527.00 | 60 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | 1.00 | 105.00 | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 541.00 | 5 143.00 | 3 982.00 | 44 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 541.00 | 5 143.00 | 3 982.00 | 44 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 898.00 | 10 342.00 | 556.00 | 10 898.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |