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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 183.00 | 54 591.00 | 11 592.00 | 66 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 129.00 | 54 591.00 | 36 538.00 | 91 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 088.00 | 54 591.00 | 213 497.00 | 268 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
CU Autres participations | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 072.00 | 36 371.00 | | 34 072.00 |
DL TOTAL (I) | 42 456.00 | 44 756.00 | | 42 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 407.00 | 93 153.00 | | 104 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 319.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 834.00 | 14 220.00 | | 7 834.00 |
EA Autres dettes | 57 249.00 | 48 725.00 | | 57 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 040.00 | 157 418.00 | | 171 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 497.00 | 202 173.00 | | 213 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 040.00 | 157 418.00 | | 171 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 407.00 | | | 104 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -180.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 677.00 | 116 001.00 | | 115 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 606.00 | 79 630.00 | | 81 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 072.00 | 36 371.00 | | 34 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 040.00 | 171 040.00 | | 171 040.00 |