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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 573.00 | 49 668.00 | 8 905.00 | 58 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 490.00 | 49 668.00 | 33 822.00 | 83 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 351.00 | | 168 351.00 | 168 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 841.00 | 49 668.00 | 202 173.00 | 251 841.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 371.00 | 30 939.00 | | 36 371.00 |
DL TOTAL (I) | 44 756.00 | 39 324.00 | | 44 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 153.00 | 85 200.00 | | 93 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 956.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221.00 | 13 781.00 | | 14 221.00 |
EA Autres dettes | 48 725.00 | 21 201.00 | | 48 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 418.00 | 122 138.00 | | 157 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 173.00 | 161 462.00 | | 202 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 686.00 | | 112 686.00 | 112 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 686.00 | | 112 686.00 | 112 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 292.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 292.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -292.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 001.00 | 112 135.00 | | 116 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 630.00 | 81 195.00 | | 79 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 371.00 | 30 939.00 | | 36 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 372.00 | | 1 640.00 | 82 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 83 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 58 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 484.00 | | 1 611.00 | 57 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 29.00 | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 701.00 | 4 488.00 | 522.00 | 45 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 701.00 | 4 488.00 | 522.00 | 45 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121.00 | 5 558.00 | 563.00 | 6 121.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |