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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 7 128.00 | 1 179.00 | 8 307.00 |
AP Constructions | 339 688.00 | 247 386.00 | 92 302.00 | 339 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 825.00 | 444 962.00 | 146 863.00 | 591 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 299.00 | 165 628.00 | 55 672.00 | 221 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 864.00 | 865 104.00 | 318 760.00 | 1 183 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BT Marchandises | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 155.00 | 36 125.00 | 536 029.00 | 572 155.00 |
BZ Autres créances | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
CF Disponibilités | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 217.00 | 36 125.00 | 850 092.00 | 886 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 081.00 | 901 229.00 | 1 168 852.00 | 2 070 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 828.00 | 30 313.00 | | 11 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 143.00 | 131 515.00 | | 137 143.00 |
DK Provisions réglementées | 1 376.00 | 1 253.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 610 347.00 | 473 081.00 | | 610 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 767.00 | 26 568.00 | | 6 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 787.00 | 213 788.00 | | 148 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 690.00 | 344 545.00 | | 287 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 889.00 | 86 181.00 | | 114 889.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 935.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 506.00 | 672 017.00 | | 558 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 852.00 | 1 145 098.00 | | 1 168 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 915.00 | 655 378.00 | | 551 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 401.00 | | 33 463.00 | 1 150 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 276.00 | | 33 455.00 | 1 137 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | 8.00 | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 804.00 | 106 299.00 | | 758 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 1 330.00 | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 006.00 | 104 969.00 | | 753 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253.00 | 547.00 | 424.00 | 1 253.00 |
6T Sur comptes clients | 7 497.00 | 30 688.00 | 2 060.00 | 7 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 497.00 | 30 688.00 | 2 060.00 | 7 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 31 235.00 | 2 484.00 | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 688.00 | 2 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 886.00 | 3 295.00 | 6 591.00 | 9 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 690.00 | 287 690.00 | | 287 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 528 817.00 | | | 528 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VB T. V. A. | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VI Groupe et associés | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 853.00 | 628 966.00 | 3 887.00 | 632 853.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 506.00 | 551 915.00 | 6 591.00 | 558 506.00 |