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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 2 760.00 | 4 665.00 | 7 425.00 |
AP Constructions | 470 574.00 | 294 028.00 | 176 547.00 | 470 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 801.00 | 535 395.00 | 152 407.00 | 687 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 665.00 | 210 010.00 | 6 656.00 | 216 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 112.00 | | 241 112.00 | 241 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 404.00 | 1 042 192.00 | 586 212.00 | 1 628 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 794.00 | | 124 794.00 | 124 794.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 378.00 | 43 960.00 | 628 418.00 | 672 378.00 |
BZ Autres créances | 141 543.00 | | 141 543.00 | 141 543.00 |
CF Disponibilités | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 965.00 | 43 960.00 | 1 160 005.00 | 1 203 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 369.00 | 1 086 152.00 | 1 746 217.00 | 2 832 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 450 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 144.00 | 48 971.00 | | 30 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 482.00 | 81 173.00 | | 86 482.00 |
DK Provisions réglementées | | 795.00 | | |
DL TOTAL (I) | 776 626.00 | 690 939.00 | | 776 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 012.00 | 138 119.00 | | 179 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 115.00 | 350 719.00 | | 652 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 525.00 | 113 964.00 | | 131 525.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 2 101.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 591.00 | 626 980.00 | | 969 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 217.00 | 1 317 918.00 | | 1 746 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 591.00 | 623 685.00 | | 969 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 791.00 | | 451 984.00 | 1 218 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 371.00 | 1 628 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 682.00 | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 989.00 | 1 616 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | 5 800.00 | 8 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 958.00 | | 446 184.00 | 1 204 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 838.00 | 81 210.00 | 41 496.00 | 953 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 1 525.00 | 6 506.00 | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 097.00 | 79 685.00 | 34 990.00 | 946 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 48 639.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 416.00 | 11 416.00 | 872.00 | 33 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 416.00 | 60 055.00 | 872.00 | 33 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 211.00 | 60 055.00 | 1 667.00 | 34 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 416.00 | 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 639.00 | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 115.00 | 652 115.00 | | 652 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 619 636.00 | 619 636.00 | | 619 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VB T. V. A. | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
VI Groupe et associés | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 962.00 | 819 075.00 | 3 887.00 | 822 962.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 591.00 | 969 591.00 | | 969 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |