| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 5 357.00 | 1 883.00 | 7 240.00 |
AP Constructions | 154 306.00 | 21 455.00 | 132 851.00 | 154 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 909.00 | 118 458.00 | 242 451.00 | 360 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 404.00 | 33 355.00 | 27 049.00 | 60 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 708.00 | 178 625.00 | 406 083.00 | 584 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 863.00 | 9 945.00 | 864 917.00 | 874 863.00 |
BZ Autres créances | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
CF Disponibilités | 760 454.00 | | 760 454.00 | 760 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 501.00 | 9 945.00 | 1 846 555.00 | 1 856 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 209.00 | 188 570.00 | 2 252 638.00 | 2 441 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 660.00 | 650 000.00 | | 341 660.00 |
DH Report à nouveau | | -189 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 048.00 | -118 702.00 | | 117 048.00 |
DL TOTAL (I) | 568 708.00 | 451 660.00 | | 568 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 017.00 | 564 914.00 | | 589 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 348.00 | 690 917.00 | | 932 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 153.00 | 106 526.00 | | 157 153.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | 259.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 931.00 | 1 362 616.00 | | 1 683 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 639.00 | 1 814 276.00 | | 2 252 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 931.00 | 1 362 616.00 | | 1 683 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
FD Production vendue biens | 4 116 343.00 | 268 361.00 | 4 384 704.00 | 4 116 343.00 |
FG Production vendue services | 183 973.00 | 3 760.00 | 187 733.00 | 183 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 145.00 | 272 121.00 | 4 708 266.00 | 4 436 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 426.00 | 11 992.00 | | 11 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 119.00 | 531.00 | | 8 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007.00 | 531.00 | | 11 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 469.00 | 11 716.00 | | 14 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 564.00 | 11 716.00 | | 22 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 557.00 | -11 185.00 | | -11 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 857.00 | 3 907 593.00 | | 4 863 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 809.00 | 4 026 295.00 | | 4 746 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 048.00 | -118 702.00 | | 117 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 950.00 | 31 316.00 | | 62 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 413.00 | 35 118.00 | | 70 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 998.00 | | 31 917.00 | 607 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 207.00 | 584 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 607.00 | 575 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 809.00 | | 30 417.00 | 599 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | 1 500.00 | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 275.00 | 65 488.00 | 40 138.00 | 153 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 1 547.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 465.00 | 63 941.00 | 40 138.00 | 149 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 620.00 | | 29 675.00 | 39 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 620.00 | | 29 675.00 | 39 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 620.00 | | 29 675.00 | 39 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 348.00 | 932 348.00 | | 932 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 862 933.00 | 862 933.00 | | 862 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VB T. V. A. | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VI Groupe et associés | 589 017.00 | 589 017.00 | | 589 017.00 |
VP Divers | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 414.00 | 1 019 414.00 | | 1 019 414.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 931.00 | 1 683 931.00 | | 1 683 931.00 |