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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 10 828.00 | 5 448.00 | 5 380.00 | 10 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 318.00 | 91 105.00 | 5 213.00 | 96 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 589.00 | 36 971.00 | 7 617.00 | 44 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 432.00 | 136 192.00 | 18 240.00 | 154 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 169.00 | 10 455.00 | 32 714.00 | 43 169.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 277 940.00 | | 277 940.00 | 277 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 322.00 | 10 455.00 | 326 867.00 | 337 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 754.00 | 146 647.00 | 345 107.00 | 491 754.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
DL TOTAL (I) | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 658.00 | | | 144 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 844.00 | | | 218 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 107.00 | | | 345 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 844.00 | | | 218 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 647.00 | | 511 647.00 | 511 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 647.00 | | 511 647.00 | 511 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 894.00 | | | 514 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 725.00 | | | 438 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 578.00 | 2 855.00 | | 151 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 880.00 | 2 855.00 | | 148 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 491.00 | 11 702.00 | | 124 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 823.00 | 11 702.00 | | 121 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 534.00 | 3 767.00 | 2 846.00 | 9 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 534.00 | 3 767.00 | 2 846.00 | 9 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 534.00 | 3 767.00 | 2 846.00 | 9 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 767.00 | 2 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
UX Autres créances clients | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 144 658.00 | 144 658.00 | | 144 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VW T.V.A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 056.00 | 214 056.00 | | 214 056.00 |