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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 18 694.00 | 12 569.00 | 6 126.00 | 18 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 107.00 | 134 163.00 | 17 944.00 | 152 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 516.00 | 46 532.00 | 4 984.00 | 51 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 016.00 | 195 932.00 | 29 085.00 | 225 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 915.00 | 15 173.00 | 37 741.00 | 52 915.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 458 275.00 | | 458 275.00 | 458 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 436.00 | 15 173.00 | 516 262.00 | 531 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 452.00 | 211 105.00 | 545 347.00 | 756 452.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 499.00 | 42 318.00 | | 42 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 776.00 | 51 181.00 | | 43 776.00 |
DL TOTAL (I) | 95 077.00 | 102 299.00 | | 95 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 375.00 | 316 476.00 | | 346 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 11 944.00 | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 751.00 | 55 043.00 | | 75 751.00 |
EA Autres dettes | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 270.00 | 383 463.00 | | 450 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 347.00 | 485 762.00 | | 545 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 714.00 | | 511 714.00 | 511 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 714.00 | | 511 714.00 | 511 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 173.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 173.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 082.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 1 082.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -909.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | 19 904.00 | | 17 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 369.00 | 522 563.00 | | 514 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 591.00 | 471 382.00 | | 470 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 778.00 | 51 181.00 | | 43 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 869.00 | | 17 147.00 | 207 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 171.00 | | 17 147.00 | 205 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 284.00 | 7 647.00 | | 188 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 616.00 | 7 647.00 | | 185 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UX Autres créances clients | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 346 375.00 | 346 375.00 | | 346 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 270.00 | 450 270.00 | | 450 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
ST Autres comptes | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
YT Sous‐traitance | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 924.00 | | | 210 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |