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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 14 128.00 | 8 080.00 | 6 048.00 | 14 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 406.00 | 103 933.00 | 24 473.00 | 128 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 189.00 | 40 873.00 | 4 316.00 | 45 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 421.00 | 155 554.00 | 34 867.00 | 190 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 699.00 | 7 705.00 | 30 994.00 | 38 699.00 |
BZ Autres créances | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CF Disponibilités | 265 714.00 | | 265 714.00 | 265 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 006.00 | 7 705.00 | 343 301.00 | 351 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 427.00 | 163 259.00 | 378 168.00 | 541 427.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
DL TOTAL (I) | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 861.00 | | | 227 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 357.00 | | | 279 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 168.00 | | | 378 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 357.00 | | | 279 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 202.00 | | 492 202.00 | 492 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 202.00 | | 492 202.00 | 492 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 769.00 | | | 499 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 294.00 | | | 451 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 131.00 | | 9 289.00 | 181 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 433.00 | | 9 289.00 | 178 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 237.00 | 10 318.00 | | 145 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 569.00 | 10 318.00 | | 142 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 755.00 | 2 647.00 | 5 697.00 | 10 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 755.00 | 2 647.00 | 5 697.00 | 10 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 755.00 | 2 647.00 | 5 697.00 | 10 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | 5 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 227 861.00 | 227 861.00 | | 227 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 357.00 | 279 357.00 | | 279 357.00 |