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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 736.00 | | 664 736.00 | 664 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 030.00 | 96 698.00 | 183 332.00 | 280 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 822.00 | 96 698.00 | 885 124.00 | 981 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BT Marchandises | 653 441.00 | 21 850.00 | 631 591.00 | 653 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BZ Autres créances | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 911.00 | 21 850.00 | 691 061.00 | 712 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 733.00 | 118 548.00 | 1 576 185.00 | 1 694 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 957.00 | | | 562 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 589 502.00 | | | 589 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 361.00 | | | 401 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 230.00 | | | 372 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 683.00 | | | 976 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 185.00 | | | 1 576 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 947.00 | | | 739 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 368.00 | | 2 038 368.00 | 2 038 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 368.00 | | 2 038 368.00 | 2 038 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 319.00 | | | -9 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 015.00 | | | -16 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 679.00 | | | 2 056 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 518.00 | | | 2 038 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 356.00 | 21 850.00 | | 16 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 356.00 | 21 850.00 | | 16 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 230.00 | 372 230.00 | | 372 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 355.00 | 38 298.00 | 37 056.00 | 75 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 683.00 | 739 947.00 | 236 736.00 | 976 683.00 |