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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 736.00 | | 664 736.00 | 664 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 603.00 | 121 969.00 | 158 634.00 | 280 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 395.00 | 121 969.00 | 860 426.00 | 982 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BT Marchandises | 592 077.00 | 19 675.00 | 572 402.00 | 592 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 309.00 | 19 675.00 | 622 634.00 | 642 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 705.00 | 141 644.00 | 1 483 060.00 | 1 624 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 581 117.00 | | | 581 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 588.00 | | | -22 588.00 |
DL TOTAL (I) | 566 914.00 | | | 566 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 307.00 | | | 440 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 616.00 | | | 268 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 176.00 | | | 120 176.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 147.00 | | | 906 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 060.00 | | | 1 483 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 307.00 | | | 692 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 016.00 | | 1 822 016.00 | 1 822 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 016.00 | | 1 822 016.00 | 1 822 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 476.00 | | | -14 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 863.00 | | | 1 826 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 451.00 | | | 1 849 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 588.00 | | | -22 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 850.00 | 19 675.00 | 21 850.00 | 21 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 850.00 | 19 675.00 | 21 850.00 | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 850.00 | 19 675.00 | 21 850.00 | 31 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 616.00 | 268 616.00 | | 268 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 307.00 | 440 307.00 | | 440 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 295.00 | 41 239.00 | 37 056.00 | 78 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 147.00 | 906 147.00 | | 906 147.00 |