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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 379.00 | | 391 379.00 | 391 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 922.00 | 95 641.00 | 99 281.00 | 194 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 060.00 | 95 641.00 | 522 420.00 | 618 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 346 795.00 | | 346 795.00 | 346 795.00 |
BZ Autres créances | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 516.00 | | 387 516.00 | 387 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 576.00 | 95 641.00 | 909 936.00 | 1 005 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 632.00 | | | 527 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 502.00 | | | -282 502.00 |
DL TOTAL (I) | 253 515.00 | | | 253 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 068.00 | | | 197 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 743.00 | | | 202 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 038.00 | | | 117 038.00 |
EA Autres dettes | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 421.00 | | | 656 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 936.00 | | | 909 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 263.00 | | | 531 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 060.00 | | 4 549.00 | 618 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 379.00 | | | 391 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 922.00 | | 549.00 | 194 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 760.00 | | 4 000.00 | 31 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 239.00 | 22 944.00 | 74 542.00 | 147 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 239.00 | 22 944.00 | 74 542.00 | 147 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 743.00 | 202 743.00 | | 202 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 068.00 | 71 910.00 | 44 363.00 | 197 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 867.00 | 23 107.00 | 31 760.00 | 54 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 421.00 | 531 263.00 | 44 363.00 | 656 421.00 |