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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 035.00 | 88 855.00 | 1 181.00 | 90 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 026.00 | 6 441.00 | 585.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 586.00 | 95 296.00 | 3 290.00 | 98 586.00 |
BN En cours de production de biens | 287 082.00 | | 287 082.00 | 287 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 716.00 | | 404 716.00 | 404 716.00 |
BZ Autres créances | 180 679.00 | | 180 679.00 | 180 679.00 |
CF Disponibilités | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 034.00 | | 993 034.00 | 993 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 620.00 | 95 296.00 | 996 324.00 | 1 091 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 257 044.00 | 257 044.00 | | 257 044.00 |
DH Report à nouveau | -151 409.00 | -133 443.00 | | -151 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 653.00 | -17 966.00 | | -9 653.00 |
DL TOTAL (I) | 137 782.00 | 147 436.00 | | 137 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 53 689.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 615.00 | 105 615.00 | | 150 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 413.00 | 191 183.00 | | 272 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 261.00 | 96 161.00 | | 115 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 088.00 | 276 807.00 | | 320 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 542.00 | 723 454.00 | | 858 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 324.00 | 870 890.00 | | 996 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 542.00 | 723 454.00 | | 858 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 53 689.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 2 271 361.00 | | 2 271 361.00 | 2 271 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 960.00 | | 2 271 960.00 | 2 271 960.00 |
FM Production stockée | | | 75 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 545.00 | | | -37 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 718.00 | 1 129 457.00 | | 2 366 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 372.00 | 1 147 423.00 | | 2 376 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 653.00 | -17 966.00 | | -9 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 98 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 97 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 099.00 | 6 959.00 | 1 763.00 | 90 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 099.00 | 6 959.00 | 1 763.00 | 90 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 413.00 | 272 413.00 | | 272 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 088.00 | 320 088.00 | | 320 088.00 |
UX Autres créances clients | 404 716.00 | | | 404 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 177 049.00 | | | 177 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 831.00 | 677 831.00 | | 677 831.00 |
VW T.V.A. | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 542.00 | 858 542.00 | | 858 542.00 |