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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154.00 | 2 133.00 | 1 021.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 030.00 | 68 484.00 | 2 545.00 | 71 030.00 |
BN En cours de production de biens | 175 058.00 | | 175 058.00 | 175 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 124.00 | | 560 124.00 | 560 124.00 |
BZ Autres créances | 730 625.00 | | 730 625.00 | 730 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 962.00 | | 206 962.00 | 206 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 770.00 | | 1 672 770.00 | 1 672 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 800.00 | 68 484.00 | 1 675 315.00 | 1 743 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 257 044.00 | | | 257 044.00 |
DH Report à nouveau | -165 655.00 | | | -165 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DL TOTAL (I) | 148 088.00 | | | 148 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 908.00 | | | 512 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
EA Autres dettes | 426 367.00 | | | 426 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 068.00 | | | 399 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 228.00 | | | 1 527 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 315.00 | | | 1 675 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 228.00 | | | 1 527 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 333.00 | 1 051.00 | 2 899.00 | 70 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 333.00 | 1 051.00 | 2 899.00 | 70 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 908.00 | 512 908.00 | | 512 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 367.00 | 426 367.00 | | 426 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 068.00 | 399 068.00 | | 399 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497 712.00 | 1 497 712.00 | | 1 497 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 712.00 | 1 497 712.00 | | 1 497 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 228.00 | 1 527 228.00 | | 1 527 228.00 |