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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 221.00 | 77 053.00 | 168.00 | 77 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 3 606.00 | 280.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 631.00 | 80 659.00 | 1 973.00 | 82 631.00 |
BN En cours de production de biens | 220 228.00 | | 220 228.00 | 220 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 706.00 | | 408 706.00 | 408 706.00 |
BZ Autres créances | 300 381.00 | | 300 381.00 | 300 381.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 121 514.00 | | 121 514.00 | 121 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 829.00 | | 1 050 829.00 | 1 050 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 461.00 | 80 659.00 | 1 052 802.00 | 1 133 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 257 044.00 | 257 044.00 | | 257 044.00 |
DH Report à nouveau | -161 062.00 | -151 409.00 | | -161 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 088.00 | -9 653.00 | | -77 088.00 |
DL TOTAL (I) | 60 694.00 | 137 782.00 | | 60 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172.00 | 166.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 587.00 | 272 413.00 | | 328 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 561.00 | 115 261.00 | | 109 561.00 |
EA Autres dettes | 149 915.00 | 150 615.00 | | 149 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 873.00 | 320 088.00 | | 398 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 108.00 | 858 542.00 | | 992 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 802.00 | 996 324.00 | | 1 052 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 742.00 | | | 1 323 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 172.00 | 166.00 | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 296.00 | 1 318.00 | | 95 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 296.00 | 1 318.00 | | 95 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 829.00 | 1 050 829.00 | | 1 050 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 829.00 | 1 050 829.00 | | 1 050 829.00 |