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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 17 340.00 | 1 385.00 | 18 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 745.00 | 19 360.00 | 1 385.00 | 20 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
060 Stock marchandises | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
072 Créances – Autres | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
110 Total général Actif | 99 843.00 | 19 360.00 | 80 483.00 | 99 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 745.00 | | | 233 745.00 |
222 Production stockée | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 924.00 | | | 254 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 403.00 | | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
252 Charges sociales | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | | | 337.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 369.00 | | | 256 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -61.00 | | | -61.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 628.00 | | | 628.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 638.00 | | | 638.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 648.00 | | | 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 668.00 | | | 668.00 |