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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 17 837.00 | 888.00 | 18 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 745.00 | 19 857.00 | 888.00 | 20 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
060 Stock marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
072 Créances – Autres | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
110 Total général Actif | 105 167.00 | 19 857.00 | 85 310.00 | 105 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 284.00 | | | 234 284.00 |
222 Production stockée | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 236.00 | | | 252 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
242 Autres charges externes. | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
252 Charges sociales | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | | | 497.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 772.00 | | | 255 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98.00 | | | 98.00 |