| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 18 335.00 | 390.00 | 18 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 745.00 | 20 355.00 | 390.00 | 20 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
060 Stock marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
072 Créances – Autres | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
110 Total général Actif | 106 935.00 | 20 355.00 | 86 580.00 | 106 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 580.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 475.00 | | | 475.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 305.00 | | | 249 305.00 |
222 Production stockée | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 029.00 | | | 252 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 587.00 | | | -11 587.00 |
242 Autres charges externes. | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
252 Charges sociales | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | | | 497.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 809.00 | | | 250 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29.00 | | | 29.00 |