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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 699.00 | 68 407.00 | 4 292.00 | 72 699.00 |
AP Constructions | 53 788.00 | 3 172.00 | 50 615.00 | 53 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 242.00 | 75 038.00 | 36 204.00 | 111 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 899.00 | 122 644.00 | 52 255.00 | 174 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 356.00 | 269 262.00 | 287 094.00 | 556 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 152.00 | | 345 152.00 | 345 152.00 |
BZ Autres créances | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CF Disponibilités | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 676.00 | | 453 676.00 | 453 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 032.00 | 269 262.00 | 740 770.00 | 1 010 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 140.00 | 218 282.00 | | 267 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 665.00 | 48 858.00 | | 62 665.00 |
DL TOTAL (I) | 338 191.00 | 275 525.00 | | 338 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 717.00 | 101 368.00 | | 190 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 320.00 | 186 447.00 | | 211 320.00 |
EA Autres dettes | | 2 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 578.00 | 290 473.00 | | 402 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 770.00 | 565 998.00 | | 740 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 578.00 | 290 473.00 | | 402 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 566.00 | | 2 312 566.00 | 2 312 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 1 005.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 005.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -1 005.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 4 595.00 | | 9 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 557.00 | 2 028 285.00 | | 2 313 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 891.00 | 1 979 427.00 | | 2 250 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 666.00 | 48 858.00 | | 62 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 037.00 | | 106 320.00 | 450 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 220.00 | | 5 480.00 | 67 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 091.00 | | 100 840.00 | 239 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 162.00 | 38 101.00 | | 231 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 868.00 | 9 539.00 | | 58 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 294.00 | 28 562.00 | | 172 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 718.00 | 190 718.00 | | 190 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
UX Autres créances clients | 345 153.00 | | | 345 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 422.00 | 376 422.00 | | 376 422.00 |
VW T.V.A. | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 579.00 | 402 579.00 | | 402 579.00 |