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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
AP Constructions | 108 179.00 | 29 386.00 | 78 792.00 | 108 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 969.00 | 124 728.00 | 42 241.00 | 166 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 081.00 | 79 669.00 | 27 412.00 | 107 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 656.00 | 306 483.00 | 304 173.00 | 610 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 250.00 | | 1 170 250.00 | 1 170 250.00 |
BZ Autres créances | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
CF Disponibilités | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 992.00 | | 1 326 992.00 | 1 326 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 648.00 | 306 483.00 | 1 631 165.00 | 1 937 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 255.00 | 395 890.00 | | 3 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 743.00 | 92 364.00 | | 77 743.00 |
DL TOTAL (I) | 89 383.00 | 496 639.00 | | 89 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 854.00 | 250 541.00 | | 1 267 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 283.00 | 192 428.00 | | 260 283.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 782.00 | 443 306.00 | | 1 541 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 165.00 | 939 946.00 | | 1 631 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 782.00 | 443 306.00 | | 1 541 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 255.00 | | 26 402.00 | 584 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 829.00 | | 26 402.00 | 355 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 726.00 | | | 155 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 505.00 | 36 978.00 | | 269 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 806.00 | 36 978.00 | | 196 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 855.00 | 1 267 855.00 | | 1 267 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 250.00 | 1 170 250.00 | | 1 170 250.00 |
VB T. V. A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VC Groupe et associés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 525.00 | 1 254 525.00 | 12 000.00 | 1 266 525.00 |
VW T.V.A. | 144 636.00 | 144 636.00 | | 144 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 783.00 | 1 541 783.00 | | 1 541 783.00 |