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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
AP Constructions | 90 944.00 | 9 603.00 | 81 340.00 | 90 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 989.00 | 89 853.00 | 41 136.00 | 130 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 573.00 | 61 194.00 | 35 378.00 | 96 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 933.00 | 233 352.00 | 301 581.00 | 534 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 480.00 | | 407 480.00 | 407 480.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CF Disponibilités | 330 337.00 | | 330 337.00 | 330 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 404.00 | | 791 404.00 | 791 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 338.00 | 233 352.00 | 1 092 986.00 | 1 326 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 806.00 | 267 140.00 | | 329 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 083.00 | 62 665.00 | | 66 083.00 |
DL TOTAL (I) | 404 275.00 | 338 191.00 | | 404 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 220.00 | 190 717.00 | | 494 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 153.00 | 211 320.00 | | 194 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 710.00 | 402 578.00 | | 688 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 986.00 | 740 770.00 | | 1 092 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 710.00 | 402 578.00 | | 688 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 357.00 | | 91 966.00 | 556 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 389.00 | 534 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 389.00 | 318 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 931.00 | | 91 966.00 | 339 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 263.00 | 45 552.00 | 81 463.00 | 269 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 407.00 | 4 293.00 | | 68 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 856.00 | 41 260.00 | 81 463.00 | 200 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 221.00 | 494 221.00 | | 494 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
UX Autres créances clients | 407 481.00 | | | 407 481.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 257.00 | 459 257.00 | | 459 257.00 |
VW T.V.A. | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 711.00 | 688 711.00 | | 688 711.00 |