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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 597.00 | 70 084.00 | 7 513.00 | 77 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 991.00 | 237 443.00 | 121 547.00 | 358 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 596.00 | 308 136.00 | 131 461.00 | 439 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 610.00 | 4 565.00 | 190 045.00 | 194 610.00 |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CF Disponibilités | 116 778.00 | | 116 778.00 | 116 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 870.00 | 4 565.00 | 331 305.00 | 335 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 466.00 | 312 701.00 | 462 766.00 | 775 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 197 207.00 | 125 148.00 | | 197 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 830.00 | 72 059.00 | | 42 830.00 |
DL TOTAL (I) | 248 421.00 | 205 592.00 | | 248 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 498.00 | 16 783.00 | | 43 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 085.00 | 44 943.00 | | 50 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 274.00 | 47 595.00 | | 31 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 396.00 | 86 311.00 | | 89 396.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 344.00 | 195 632.00 | | 214 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 766.00 | 401 224.00 | | 462 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 524.00 | 191 395.00 | | 189 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 840.00 | | 656 840.00 | 656 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 840.00 | | 656 840.00 | 656 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 401.00 | 11 832.00 | | 6 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 162.00 | 1 038.00 | | 6 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 992.00 | 1 038.00 | | 11 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 159.00 | -1 038.00 | | -10 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 2 517.00 | | 9 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 241.00 | 609 579.00 | | 665 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 411.00 | 537 519.00 | | 622 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 830.00 | 72 059.00 | | 42 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 111.00 | 7 704.00 | | 7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 787.00 | | 43 344.00 | 406 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 535.00 | 439 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 535.00 | 436 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 178.00 | | 40 944.00 | 406 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 924.00 | 38 917.00 | 4 705.00 | 273 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 316.00 | 38 917.00 | 4 705.00 | 273 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 424.00 | 1 141.00 | | 3 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424.00 | 1 141.00 | | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | 1 141.00 | | 3 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 132.00 | | | 189 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 498.00 | 18 678.00 | 24 820.00 | 43 498.00 |
VI Groupe et associés | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 267.00 | 211 867.00 | 2 400.00 | 214 267.00 |
VW T.V.A. | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 344.00 | 189 524.00 | 24 820.00 | 214 344.00 |