| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 501.00 | 24 361.00 | 1 140.00 | 25 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 365.00 | 212 001.00 | 37 364.00 | 249 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 474.00 | 236 970.00 | 48 504.00 | 285 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 295.00 | 4 565.00 | 268 730.00 | 273 295.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 397.00 | 4 565.00 | 366 832.00 | 371 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 721.00 | 241 535.00 | 499 186.00 | 740 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 293 861.00 | 263 463.00 | | 293 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | 30 399.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 307 885.00 | 302 246.00 | | 307 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562.00 | 19 591.00 | | 3 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 34 961.00 | | 27 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 941.00 | 75 625.00 | | 108 941.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 3 225.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 301.00 | 180 999.00 | | 191 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 186.00 | 483 245.00 | | 499 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 301.00 | 177 438.00 | | 191 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 543.00 | | 810 543.00 | 810 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 543.00 | | 810 543.00 | 810 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 476.00 | 15 564.00 | | 18 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 4 450.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 105.00 | 720 612.00 | | 829 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 466.00 | 690 214.00 | | 823 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 639.00 | 30 399.00 | | 5 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 910.00 | 43 485.00 | | 83 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 647.00 | | 11 696.00 | 336 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 870.00 | 285 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 870.00 | 274 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 039.00 | | 11 696.00 | 326 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 651.00 | 34 189.00 | 62 870.00 | 265 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 042.00 | 34 189.00 | 62 870.00 | 265 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 817.00 | 267 817.00 | | 267 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VI Groupe et associés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 157.00 | 296 679.00 | 15 478.00 | 312 157.00 |
VW T.V.A. | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 301.00 | 191 301.00 | | 191 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 873.00 | 12 688.00 | | 10 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 663.00 | 8 284.00 | | 17 663.00 |
ST Autres comptes | 297 730.00 | 242 972.00 | | 297 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 691.00 | 23 857.00 | | 25 691.00 |
YT Sous‐traitance | 24 370.00 | 22 637.00 | | 24 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 471.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 352.00 | 13 159.00 | | 11 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 078.00 | 140 930.00 | | 154 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 481.00 | 64 032.00 | | 66 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 455.00 | 297 751.00 | | 365 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |