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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 501.00 | 22 753.00 | 2 748.00 | 25 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 538.00 | 242 289.00 | 58 249.00 | 300 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 647.00 | 265 651.00 | 70 996.00 | 336 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 338.00 | 4 565.00 | 178 773.00 | 183 338.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 238.00 | 4 565.00 | 346 673.00 | 351 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 460.00 | 270 216.00 | 483 245.00 | 753 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 263 463.00 | 240 037.00 | | 263 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 399.00 | 23 426.00 | | 30 399.00 |
DL TOTAL (I) | 302 246.00 | 271 847.00 | | 302 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591.00 | 24 820.00 | | 19 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 596.00 | 47 585.00 | | 47 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 961.00 | 19 815.00 | | 34 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 625.00 | 76 787.00 | | 75 625.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | 3 132.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 999.00 | 172 139.00 | | 180 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 245.00 | 443 986.00 | | 483 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 438.00 | 162 096.00 | | 177 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 649.00 | | 670 649.00 | 670 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 649.00 | | 670 649.00 | 670 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 564.00 | 4 031.00 | | 15 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 15 245.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 833.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 400.00 | 16 078.00 | | 34 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 278.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 278.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 920.00 | 15 800.00 | | 33 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 2 970.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 612.00 | 513 337.00 | | 720 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 214.00 | 489 912.00 | | 690 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 399.00 | 23 426.00 | | 30 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 485.00 | 21 325.00 | | 43 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 538.00 | | 18 450.00 | 436 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 341.00 | 336 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 341.00 | 326 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 929.00 | | 17 450.00 | 426 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 405.00 | 42 587.00 | 118 341.00 | 341 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 797.00 | 42 587.00 | 118 341.00 | 340 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 591.00 | 16 030.00 | 3 561.00 | 19 591.00 |
VI Groupe et associés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 044.00 | 211 566.00 | 15 478.00 | 227 044.00 |
VW T.V.A. | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 999.00 | 177 438.00 | 3 561.00 | 180 999.00 |