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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 996.00 | 14 767.00 | 4 229.00 | 18 996.00 |
AH Fonds commercial | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
AN Terrains | 36 915.00 | 10 104.00 | 26 811.00 | 36 915.00 |
AP Constructions | 85 004.00 | 61 989.00 | 23 015.00 | 85 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 628.00 | 157 142.00 | 92 486.00 | 249 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 968.00 | 171 423.00 | 77 545.00 | 248 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
AX Avances et acomptes | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 951.00 | 415 425.00 | 464 526.00 | 879 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BN En cours de production de biens | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 346.00 | 14 165.00 | 423 181.00 | 437 346.00 |
BZ Autres créances | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 527.00 | 14 165.00 | 665 362.00 | 679 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 479.00 | 429 590.00 | 1 129 889.00 | 1 559 479.00 |
CU Autres participations | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 657.00 | 350 656.00 | | 392 657.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 641.00 | 52 009.00 | | -51 641.00 |
DL TOTAL (I) | 451 029.00 | 512 670.00 | | 451 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 397.00 | 198 246.00 | | 352 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 4 763.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 874.00 | 130 630.00 | | 121 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 526.00 | 169 610.00 | | 202 526.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 3 786.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 860.00 | 509 370.00 | | 678 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 889.00 | 1 022 041.00 | | 1 129 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 337.00 | | 166 614.00 | 713 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 488.00 | | 78 483.00 | 106 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 200.00 | | 87 491.00 | 547 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 650.00 | | 640.00 | 59 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 748.00 | 65 677.00 | | 349 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 723.00 | 1 043.00 | | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 025.00 | 64 634.00 | | 336 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 405 123.00 | | | 405 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 397.00 | 63 377.00 | 249 393.00 | 352 397.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 218.00 | | | 221 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 647.00 | 478 497.00 | 17 150.00 | 495 647.00 |
VW T.V.A. | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 860.00 | 389 840.00 | 249 393.00 | 678 860.00 |