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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 408.00 | 19 232.00 | 4 176.00 | 23 408.00 |
AH Fonds commercial | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
AN Terrains | 36 915.00 | 18 179.00 | 18 736.00 | 36 915.00 |
AP Constructions | 99 820.00 | 77 909.00 | 21 911.00 | 99 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 045.00 | 223 274.00 | 78 771.00 | 302 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 236.00 | 225 061.00 | 94 175.00 | 319 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 970.00 | 563 654.00 | 429 316.00 | 992 970.00 |
BN En cours de production de biens | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 942.00 | | 379 942.00 | 379 942.00 |
BZ Autres créances | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 480.00 | | 282 480.00 | 282 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 326.00 | | 844 326.00 | 844 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 295.00 | 563 654.00 | 1 273 641.00 | 1 837 295.00 |
CU Autres participations | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 748.00 | 392 657.00 | | 435 748.00 |
DH Report à nouveau | | -51 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 461.00 | 104 719.00 | | 94 461.00 |
DL TOTAL (I) | 640 209.00 | 555 748.00 | | 640 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 942.00 | 339 682.00 | | 307 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 383.00 | | 2 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 687.00 | 124 255.00 | | 120 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 057.00 | 220 684.00 | | 193 057.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 6 274.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 432.00 | 694 338.00 | | 633 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 641.00 | 1 250 087.00 | | 1 273 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 260.00 | | 67 095.00 | 931 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | 45 571.00 | 1 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 386.00 | | 992 970.00 | 5 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | | 758 016.00 | 3 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 383.00 | | | 189 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 347.00 | | 67 095.00 | 694 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 950.00 | 75 704.00 | | 487 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 516.00 | 2 716.00 | | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 434.00 | 72 988.00 | | 471 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 374 282.00 | 374 282.00 | | 374 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 942.00 | 82 451.00 | 219 943.00 | 307 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 875.00 | 457 025.00 | 3 850.00 | 460 875.00 |
VW T.V.A. | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 372.00 | 404 882.00 | 219 943.00 | 630 372.00 |