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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 408.00 | 16 516.00 | 6 892.00 | 23 408.00 |
AH Fonds commercial | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
AN Terrains | 36 915.00 | 14 402.00 | 22 512.00 | 36 915.00 |
AP Constructions | 99 820.00 | 71 171.00 | 28 649.00 | 99 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 781.00 | 188 356.00 | 101 426.00 | 289 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 831.00 | 197 505.00 | 70 326.00 | 267 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 931 260.00 | 487 950.00 | 443 310.00 | 931 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 463.00 | | 497 463.00 | 497 463.00 |
BZ Autres créances | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 777.00 | | 806 777.00 | 806 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 037.00 | 487 950.00 | 1 250 087.00 | 1 738 037.00 |
CU Autres participations | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 657.00 | 392 657.00 | | 392 657.00 |
DH Report à nouveau | -51 628.00 | 13.00 | | -51 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 719.00 | -51 641.00 | | 104 719.00 |
DL TOTAL (I) | 555 748.00 | 451 029.00 | | 555 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 682.00 | 352 397.00 | | 339 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 215.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 255.00 | 121 874.00 | | 124 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 684.00 | 202 526.00 | | 220 684.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | 1 848.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 338.00 | 678 860.00 | | 694 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 087.00 | 1 129 889.00 | | 1 250 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 951.00 | | 67 965.00 | 879 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 47 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 357.00 | 13 300.00 | 931 260.00 | 3 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | | 694 347.00 | 3 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 971.00 | | 4 412.00 | 184 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 691.00 | | 63 013.00 | 634 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 290.00 | | 540.00 | 60 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 425.00 | 72 453.00 | | 415 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | 1 750.00 | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 658.00 | 70 704.00 | | 400 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 497 463.00 | | | 497 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VB T. V. A. | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 682.00 | 78 218.00 | 232 845.00 | 339 682.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 927.00 | | | 110 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 010.00 | 580 160.00 | 3 850.00 | 584 010.00 |
VW T.V.A. | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 278.00 | 429 814.00 | 232 845.00 | 691 278.00 |