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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AN Terrains | 1 512 013.00 | 49 870.00 | 1 462 143.00 | 1 512 013.00 |
AP Constructions | 2 668 347.00 | 976 198.00 | 1 692 149.00 | 2 668 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 562.00 | 71 335.00 | 30 226.00 | 101 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 531.00 | 342 458.00 | 223 073.00 | 565 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 453.00 | 1 450 944.00 | 3 506 509.00 | 4 957 453.00 |
BT Marchandises | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 190.00 | | 134 190.00 | 134 190.00 |
BZ Autres créances | 791 278.00 | | 791 278.00 | 791 278.00 |
CF Disponibilités | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 647.00 | | 959 647.00 | 959 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 100.00 | 1 450 944.00 | 4 466 155.00 | 5 917 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
CU Autres participations | 104 383.00 | 7 622.00 | 96 760.00 | 104 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 470.00 | 30 376.00 | | 28 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 251 994.00 | 259 642.00 | | 251 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 213.00 | 910 546.00 | | 444 213.00 |
DL TOTAL (I) | 728 488.00 | 1 204 375.00 | | 728 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 524.00 | 1 655 140.00 | | 1 352 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 448.00 | 1 596 897.00 | | 2 092 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 10 589.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 645.00 | 268 488.00 | | 279 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 667.00 | 3 531 114.00 | | 3 737 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 155.00 | 4 735 489.00 | | 4 466 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 475.00 | 2 164 630.00 | | 610 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 163.00 | | 1 480 163.00 | 1 480 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 163.00 | | 1 480 163.00 | 1 480 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 255.00 | 39 083.00 | | 40 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 151.00 | 450.00 | | 48 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 261.00 | 450.00 | | 48 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 654.00 | -450.00 | | -46 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 748.00 | 20 000.00 | | 20 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 109.00 | -47 515.00 | | -68 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 135.00 | 2 453 444.00 | | 2 072 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 922.00 | 1 542 897.00 | | 1 627 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 213.00 | 910 546.00 | | 444 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 202.00 | | 60 925.00 | 4 913 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 674.00 | 4 957 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 674.00 | 4 847 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 202.00 | | 59 925.00 | 4 804 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 540.00 | | 1 000.00 | 105 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 962.00 | 191 924.00 | 16 564.00 | 1 267 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 502.00 | 191 924.00 | 16 564.00 | 1 264 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -470.00 | -470.00 | | -470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 134 190.00 | | | 134 190.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 751 989.00 | | | 751 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 524.00 | 318 250.00 | 1 013 694.00 | 1 352 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 092 918.00 | | | 2 092 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 640.00 | | | 338 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 441.00 | 928 441.00 | | 928 441.00 |
VW T.V.A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 667.00 | 610 475.00 | 1 013 694.00 | 3 737 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 349.00 | 41 527.00 | | 31 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 985.00 | 4 950.00 | | 2 985.00 |
ST Autres comptes | 307 489.00 | 301 779.00 | | 307 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 217.00 | 29 677.00 | | 30 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 012.00 | 12 005.00 | | 7 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 983.00 | 55 418.00 | | 24 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 332.00 | 96 945.00 | | 56 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 020.00 | 297 982.00 | | 295 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 493.00 | 41 606.00 | | 37 493.00 |
ZE Dividendes | 358 650.00 | | | 358 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 702.00 | 348 410.00 | | 347 702.00 |