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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AN Terrains | 1 512 013.00 | 64 629.00 | 1 447 384.00 | 1 512 013.00 |
AP Constructions | 1 906 610.00 | 931 890.00 | 974 720.00 | 1 906 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 474.00 | 86 708.00 | 13 766.00 | 100 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 981.00 | 336 725.00 | 114 255.00 | 450 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 456.00 | 1 423 413.00 | 2 650 042.00 | 4 073 456.00 |
BT Marchandises | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 484.00 | | 1 134 484.00 | 1 134 484.00 |
BZ Autres créances | 333 273.00 | | 333 273.00 | 333 273.00 |
CF Disponibilités | 338 200.00 | | 338 200.00 | 338 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 788.00 | | 1 820 788.00 | 1 820 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 244.00 | 1 423 413.00 | 4 470 830.00 | 5 894 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
CU Autres participations | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 055.00 | 848 309.00 | | 1 156 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 088.00 | 733 537.00 | | 1 421 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 424.00 | 1 614 127.00 | | 2 609 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 700.00 | 694 987.00 | | 338 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 830.00 | 1 423 868.00 | | 1 341 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 26 297.00 | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 466.00 | 194 079.00 | | 171 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 406.00 | 2 339 232.00 | | 1 861 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 830.00 | 3 953 358.00 | | 4 470 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 501.00 | 2 000 484.00 | | 1 004 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 684.00 | | 2 064 684.00 | 2 064 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 684.00 | | 2 064 684.00 | 2 064 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 322.00 | 34 476.00 | | 40 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 092.00 | 72 585.00 | | 12 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 088.00 | 3 500.00 | | 519 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 802.00 | 76 085.00 | | 538 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 450.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 180.00 | 75 635.00 | | 531 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 102 014.00 | | 15 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 863.00 | 2 381 387.00 | | 2 922 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 775.00 | 1 647 850.00 | | 1 501 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 088.00 | 733 537.00 | | 1 421 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 951.00 | | 7 475.00 | 4 124 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 99 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 970.00 | 4 073 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 347.00 | 3 970 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 950.00 | | 7 475.00 | 4 013 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 540.00 | | | 107 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 112.00 | 143 649.00 | 51 347.00 | 1 331 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 652.00 | 143 649.00 | 51 347.00 | 1 327 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 484.00 | 1 134 484.00 | | 1 134 484.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 126 760.00 | 126 760.00 | | 126 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 700.00 | 256 380.00 | 82 320.00 | 338 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 698.00 | 567 113.00 | 774 585.00 | 1 341 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 287.00 | | | 356 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 598.00 | 197 598.00 | | 197 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 826.00 | 1 470 826.00 | | 1 470 826.00 |
VW T.V.A. | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 406.00 | 1 004 501.00 | 856 905.00 | 1 861 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 258.00 | 33 579.00 | | 21 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | 2 949.00 | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 267 503.00 | 315 111.00 | | 267 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 952.00 | 69 085.00 | | 76 952.00 |
YT Sous‐traitance | 11 419.00 | 6 768.00 | | 11 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 710.00 | 12 113.00 | | 26 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 968.00 | 45 692.00 | | 47 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 504.00 | 385 599.00 | | 412 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 500.00 | 48 302.00 | | 46 500.00 |
ZE Dividendes | 425 790.00 | | | 425 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 827.00 | 393 913.00 | | 358 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |