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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AN Terrains | 1 512 013.00 | 54 790.00 | 1 457 223.00 | 1 512 013.00 |
AP Constructions | 1 904 310.00 | 772 967.00 | 1 131 343.00 | 1 904 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 829.00 | 70 610.00 | 23 219.00 | 93 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 374.00 | 309 152.00 | 208 222.00 | 517 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 527.00 | 1 218 602.00 | 2 919 925.00 | 4 138 527.00 |
BT Marchandises | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 505.00 | | 260 505.00 | 260 505.00 |
BZ Autres créances | 892 807.00 | | 892 807.00 | 892 807.00 |
CF Disponibilités | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 290.00 | | 1 244 290.00 | 1 244 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 817.00 | 1 218 602.00 | 4 164 215.00 | 5 382 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
CU Autres participations | 105 383.00 | 7 622.00 | 97 760.00 | 105 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 255 477.00 | 251 994.00 | | 255 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 875.00 | 444 213.00 | | 1 017 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 633.00 | 728 488.00 | | 1 305 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 401.00 | 1 352 524.00 | | 1 047 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 702.00 | 2 092 448.00 | | 1 538 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 247.00 | 13 050.00 | | 26 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 232.00 | 279 645.00 | | 246 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 582.00 | 3 737 667.00 | | 2 858 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 215.00 | 4 466 155.00 | | 4 164 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 595.00 | 610 475.00 | | 2 163 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 430.00 | | 1 807 430.00 | 1 807 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 430.00 | | 1 807 430.00 | 1 807 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 038.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 849.00 | 40 255.00 | | 29 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 800.00 | | | 689 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 800.00 | 1 607.00 | | 689 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 397.00 | | | 498 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 397.00 | 48 261.00 | | 498 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 403.00 | -46 654.00 | | 191 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 577.00 | 20 748.00 | | 13 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 272.00 | -68 109.00 | | 142 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 691.00 | 2 072 135.00 | | 3 244 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 816.00 | 1 627 922.00 | | 2 226 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 875.00 | 444 213.00 | | 1 017 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 453.00 | | 71 851.00 | 4 957 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 778.00 | 4 138 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 778.00 | 4 027 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 453.00 | | 70 851.00 | 4 847 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 540.00 | | 1 000.00 | 106 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 322.00 | 160 038.00 | 392 381.00 | 1 443 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 862.00 | 160 038.00 | 392 381.00 | 1 439 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 260 505.00 | 260 505.00 | | 260 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VC Groupe et associés | 876 238.00 | 876 238.00 | | 876 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 426.00 | 81 476.00 | 223 950.00 | 305 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 975.00 | 270 938.00 | 471 037.00 | 741 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 374.00 | 1 538 374.00 | | 1 538 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 956.00 | | | 341 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 356.00 | 1 156 356.00 | | 1 156 356.00 |
VW T.V.A. | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 582.00 | 2 163 595.00 | 694 987.00 | 2 858 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 472.00 | 31 349.00 | | 34 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | 2 985.00 | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 324 541.00 | 307 489.00 | | 324 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 223.00 | 30 217.00 | | 46 223.00 |
YT Sous‐traitance | 9 149.00 | 7 012.00 | | 9 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 352.00 | 24 983.00 | | 21 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 824.00 | 56 332.00 | | 55 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 394.00 | 295 020.00 | | 361 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 976.00 | 37 493.00 | | 44 976.00 |
ZE Dividendes | 425 043.00 | | | 425 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 858.00 | 347 702.00 | | 382 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |