| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 572.00 | 41 516.00 | 96 056.00 | 137 572.00 |
AP Constructions | 421 526.00 | 365 043.00 | 56 483.00 | 421 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 788.00 | 518 751.00 | 571 037.00 | 1 089 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 176.00 | 283 235.00 | 231 941.00 | 515 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 831.00 | 1 208 544.00 | 977 287.00 | 2 185 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 726.00 | | 1 553 726.00 | 1 553 726.00 |
BZ Autres créances | 590 598.00 | | 590 598.00 | 590 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 994.00 | | 508 994.00 | 508 994.00 |
CF Disponibilités | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 906.00 | | 2 751 906.00 | 2 751 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 738.00 | 1 208 544.00 | 3 729 193.00 | 4 937 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 684 181.00 | | | 1 684 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 048.00 | | | 204 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 428.00 | | | 2 055 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 348.00 | | | 188 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 713.00 | | | 1 253 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 833.00 | | | 184 833.00 |
EA Autres dettes | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 765.00 | | | 1 673 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 193.00 | | | 3 729 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 629.00 | | | 1 490 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 964 347.00 | | 6 964 347.00 | 6 964 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 347.00 | | 6 964 347.00 | 6 964 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 307.00 | | | 195 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 251.00 | | | 307 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 884.00 | | | 219 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 657 456.00 | | | 7 657 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 408.00 | | | 7 453 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 048.00 | | | 204 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 834.00 | | 1 003 997.00 | 1 181 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 537.00 | | 43 035.00 | 94 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 863.00 | | 960 626.00 | 1 065 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 434.00 | | 336.00 | 21 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 662.00 | 694 277.00 | | 530 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 949.00 | 21 567.00 | | 19 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 714.00 | 672 710.00 | | 510 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 713.00 | 1 253 713.00 | | 1 253 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 726.00 | | | 1 553 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 348.00 | 61 226.00 | 127 122.00 | 188 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364 935.00 | | | 364 935.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 206.00 | 2 165 276.00 | 930.00 | 2 166 206.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 765.00 | 1 546 643.00 | 127 122.00 | 1 673 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
ST Autres comptes | 548 302.00 | | | 548 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 924.00 | | | 372 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 4 923 005.00 | | | 4 923 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 392 873.00 | | | 1 392 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163 568.00 | | | 1 163 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 884 935.00 | | | 5 884 935.00 |