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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 370.00 | 105 429.00 | 67 941.00 | 173 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 856.00 | 676 986.00 | 228 870.00 | 905 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 114.00 | 246 051.00 | 79 064.00 | 325 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 470.00 | 1 028 465.00 | 397 004.00 | 1 425 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 333.00 | 2 812.00 | 1 654 521.00 | 1 657 333.00 |
BZ Autres créances | 682 366.00 | | 682 366.00 | 682 366.00 |
CF Disponibilités | 619 976.00 | | 619 976.00 | 619 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 957.00 | 2 812.00 | 2 988 146.00 | 2 990 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 427.00 | 1 031 277.00 | 3 385 150.00 | 4 416 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 501.00 | 1 788 228.00 | | 1 350 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 219.00 | -437 727.00 | | 28 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 920.00 | 1 517 701.00 | | 1 545 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 481.00 | 128 122.00 | | 66 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 478.00 | 1 404 583.00 | | 1 122 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 417.00 | 349 665.00 | | 528 417.00 |
EA Autres dettes | 21 854.00 | 10 316.00 | | 21 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 230.00 | 1 892 686.00 | | 1 839 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 150.00 | 3 410 387.00 | | 3 385 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 331.00 | 1 827 205.00 | | 1 821 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 512 828.00 | 5 694 769.00 | 10 207 597.00 | 4 512 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 828.00 | 5 694 769.00 | 10 207 597.00 | 4 512 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 901 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 89 226.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 700.00 | 36 982.00 | | 93 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 703.00 | 131 208.00 | | 93 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 038.00 | 59 630.00 | | 82 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 970.00 | 142 500.00 | | 85 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 008.00 | 207 130.00 | | 168 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 305.00 | -75 923.00 | | -74 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 995 405.00 | 8 068 028.00 | | 10 995 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 967 186.00 | 8 505 755.00 | | 10 967 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 219.00 | -437 727.00 | | 28 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 841.00 | | 51 614.00 | 1 636 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 986.00 | 1 425 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 790.00 | 173 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 196.00 | 1 230 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 572.00 | | 43 588.00 | 137 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 139.00 | | 8 026.00 | 1 478 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 963.00 | 245 518.00 | 177 016.00 | 959 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 196.00 | 42 023.00 | 7 790.00 | 71 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 767.00 | 203 495.00 | 169 226.00 | 888 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 812.00 | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 812.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 812.00 | 1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 478.00 | 1 122 478.00 | | 1 122 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 439.00 | 137 439.00 | | 137 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 484.00 | 1 654 484.00 | | 1 654 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 481.00 | 48 582.00 | 17 899.00 | 66 481.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
VP Divers | 370 795.00 | 370 795.00 | | 370 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 395.00 | 154 395.00 | | 154 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 271.00 | 2 260 382.00 | 110 889.00 | 2 371 271.00 |
VW T.V.A. | 120 899.00 | 120 899.00 | | 120 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 230.00 | 1 821 331.00 | 17 899.00 | 1 839 230.00 |