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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 878.00 | 149 768.00 | 71 110.00 | 220 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 367.00 | 750 485.00 | 162 882.00 | 913 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 764.00 | 296 868.00 | 39 896.00 | 336 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 763.00 | 1 197 120.00 | 346 643.00 | 1 543 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 748.00 | 3 962.00 | 1 543 787.00 | 1 547 748.00 |
BZ Autres créances | 700 396.00 | | 700 396.00 | 700 396.00 |
CF Disponibilités | 715 380.00 | | 715 380.00 | 715 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 314.00 | 3 962.00 | 2 986 353.00 | 2 990 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 078.00 | 1 201 082.00 | 3 332 996.00 | 4 534 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 888.00 | | | 114 888.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 720.00 | 1 350 501.00 | | 1 378 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 846.00 | 28 219.00 | | 176 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 766.00 | 1 545 920.00 | | 1 722 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 099.00 | 66 481.00 | | 19 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 628.00 | 1 122 478.00 | | 1 097 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 576.00 | 528 417.00 | | 339 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | 21 854.00 | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 230.00 | 1 839 230.00 | | 1 610 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 996.00 | 3 385 150.00 | | 3 332 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 029.00 | 1 821 331.00 | | 1 509 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 578.00 | 7 071 342.00 | 9 230 920.00 | 2 159 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 578.00 | 7 071 342.00 | 9 230 920.00 | 2 159 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 742 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 922 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 470.00 | 10 037.00 | | 13 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 3.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 93 700.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 93 703.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 152.00 | 82 038.00 | | 132 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 152.00 | 168 008.00 | | 132 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 734.00 | -74 305.00 | | -131 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 357.00 | 10 995 405.00 | | 9 743 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566 512.00 | 10 967 186.00 | | 9 566 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 846.00 | 28 219.00 | | 176 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 470.00 | | 119 243.00 | 1 425 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 543 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 250 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 370.00 | | 47 508.00 | 173 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 970.00 | | 20 111.00 | 1 230 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 130.00 | | 51 624.00 | 21 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 465.00 | 169 605.00 | 950.00 | 1 028 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 429.00 | 44 339.00 | | 105 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 036.00 | 125 266.00 | 950.00 | 923 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | 2 852.00 | 1 702.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 2 852.00 | 1 702.00 | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812.00 | 2 852.00 | 1 702.00 | 2 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852.00 | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 628.00 | 1 097 628.00 | | 1 097 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 749.00 | 1 543 749.00 | | 1 543 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 234 979.00 | 234 979.00 | | 234 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
VP Divers | 336 489.00 | 336 489.00 | | 336 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 608.00 | 2 158 430.00 | 115 178.00 | 2 273 608.00 |
VW T.V.A. | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 029.00 | 1 509 029.00 | 100 000.00 | 1 609 029.00 |