| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AP Constructions | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 986.00 | 77 832.00 | 154.00 | 77 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 899.00 | 120 909.00 | 17 991.00 | 138 899.00 |
BT Marchandises | 117 795.00 | 8 712.00 | 109 082.00 | 117 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CF Disponibilités | 445 491.00 | | 445 491.00 | 445 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 357.00 | 8 712.00 | 575 644.00 | 584 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 256.00 | 129 621.00 | 593 635.00 | 723 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 453 015.00 | 422 486.00 | | 453 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 500.00 | 30 529.00 | | -4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 509 015.00 | 513 516.00 | | 509 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 585.00 | 41 896.00 | | 48 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 6 245.00 | | 25 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 560.00 | 8 342.00 | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 14 200.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 620.00 | 70 683.00 | | 84 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 635.00 | 584 198.00 | | 593 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 620.00 | 70 683.00 | | 84 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 779.00 | 184 989.00 | 611 768.00 | 426 779.00 |
FG Production vendue services | 10 558.00 | 9 403.00 | 19 961.00 | 10 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 337.00 | 194 392.00 | 631 729.00 | 437 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 110.00 | 5 400.00 | | 5 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 135.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 135.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -135.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 480.00 | 817 396.00 | | 653 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 981.00 | 786 867.00 | | 657 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 500.00 | 30 529.00 | | -4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 899.00 | | | 138 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 749.00 | 160.00 | | 120 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 124.00 | 160.00 | | 117 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 711.00 | 8 712.00 | 20 711.00 | 20 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 711.00 | 8 712.00 | 20 711.00 | 20 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 711.00 | 8 712.00 | 20 711.00 | 20 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 712.00 | 20 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 680.00 | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | 2 837.00 | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 23 691.00 | 28 052.00 | | 23 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 924.00 | 12 927.00 | | 12 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 772.00 | 11 946.00 | | 7 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | 2 680.00 | | 2 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 945.00 | 124 021.00 | | 86 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 318.00 | 104 917.00 | | 92 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 632.00 | 55 762.00 | | 47 632.00 |