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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
BT Marchandises | 14 864.00 | 5 712.00 | 9 152.00 | 14 864.00 |
BZ Autres créances | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
CF Disponibilités | 554 677.00 | | 554 677.00 | 554 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 913.00 | 5 712.00 | 629 201.00 | 634 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 093.00 | 6 892.00 | 629 201.00 | 636 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 440 842.00 | | | 440 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
DL TOTAL (I) | 546 154.00 | | | 546 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 201.00 | | | 629 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 675.00 | | 185 675.00 | 185 675.00 |
FG Production vendue services | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 352.00 | | 191 352.00 | 191 352.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 363.00 | | | 256 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 552.00 | | | 211 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 899.00 | | | 138 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 719.00 | 1 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 823.00 | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 438.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 062.00 | | 119 882.00 | 121 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | 2 444.00 | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
ST Autres comptes | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |