| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AP Constructions | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 899.00 | 121 062.00 | 17 837.00 | 138 899.00 |
BT Marchandises | 36 464.00 | 5 712.00 | 30 752.00 | 36 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 520 777.00 | | 520 777.00 | 520 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 693.00 | 5 712.00 | 551 981.00 | 557 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 592.00 | 126 775.00 | 569 818.00 | 696 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 438 819.00 | 449 854.00 | | 438 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 188.00 | -11 035.00 | | 10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 509 507.00 | 499 319.00 | | 509 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 138.00 | 54 433.00 | | 54 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 4 571.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 3 541.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 311.00 | 62 545.00 | | 60 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 818.00 | 561 864.00 | | 569 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 311.00 | 62 545.00 | | 60 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 845.00 | | 229 845.00 | 229 845.00 |
FG Production vendue services | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 121.00 | | 241 121.00 | 241 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 836.00 | 264 371.00 | | 246 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 648.00 | 275 406.00 | | 236 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 188.00 | -11 035.00 | | 10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 899.00 | | | 138 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 712.00 | 5 712.00 | 5 712.00 | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | 5 712.00 | 5 712.00 | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | 5 712.00 | 5 712.00 | 5 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | 5 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 1 893.00 | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | 4 661.00 | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 5 067.00 | 5 266.00 | | 5 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 924.00 | 11 847.00 | | 12 924.00 |
YT Sous‐traitance | 3 276.00 | 4 790.00 | | 3 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 900.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | 1 893.00 | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 248.00 | 44 765.00 | | 20 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 052.00 | 18 419.00 | | 16 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 817.00 | 27 463.00 | | 24 817.00 |