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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 550.00 | | 2 885 550.00 | 2 885 550.00 |
BZ Autres créances | 444 040.00 | | 444 040.00 | 444 040.00 |
CF Disponibilités | 217 325.00 | | 217 325.00 | 217 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 559.00 | | 663 559.00 | 663 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 109.00 | | 3 549 109.00 | 3 549 109.00 |
CU Autres participations | 2 885 550.00 | | 2 885 550.00 | 2 885 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
DG Autres réserves | 1 193 856.00 | | | 1 193 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 002.00 | | | 210 002.00 |
DK Provisions réglementées | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 548.00 | | | 2 245 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 220.00 | | | 1 139 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 088.00 | | | 156 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 560.00 | | | 1 303 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 109.00 | | | 3 549 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 806.00 | | | 322 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 154.00 | | | -22 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 028.00 | | | 264 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 002.00 | | | 210 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 550.00 | | | 2 885 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 550.00 | | | 2 885 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 352.00 | 6 288.00 | 21 640.00 | 15 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 220.00 | 158 466.00 | 658 703.00 | 1 139 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 121.00 | | | 635 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 755.00 | | | 756 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 234.00 | 446 234.00 | | 446 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 561.00 | 322 806.00 | 658 703.00 | 1 303 561.00 |