| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 402.00 | 2 735.00 | 29 666.00 | 32 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 402.00 | 2 735.00 | 29 666.00 | 32 402.00 |
BZ Autres créances | 561 592.00 | | 561 592.00 | 561 592.00 |
CF Disponibilités | 1 665 933.00 | | 1 665 933.00 | 1 665 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 625.00 | | 2 230 625.00 | 2 230 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 027.00 | 2 735.00 | 2 260 291.00 | 2 263 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
DG Autres réserves | 1 403 859.00 | | | 1 403 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 026.00 | | | -57 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 882.00 | | | 2 166 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 291.00 | | | 2 260 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | | | 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 735 261.00 | | | 2 735 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762 596.00 | | | 2 762 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885 550.00 | | | 2 885 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890 265.00 | | | 2 890 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 669.00 | | | -127 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 514.00 | | | 2 947 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 541.00 | | | 3 004 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 026.00 | | | -57 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 550.00 | | | 2 885 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 550.00 | | | 2 885 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 640.00 | 4 716.00 | 26 356.00 | 21 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 640.00 | 4 716.00 | 26 356.00 | 21 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 716.00 | 26 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 638.00 | | | 1 138 638.00 |
VP Divers | 561 593.00 | | | 561 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 692.00 | 564 692.00 | | 564 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |