| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 559.00 | 17 707.00 | 13 851.00 | 31 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 559.00 | 17 707.00 | 13 851.00 | 31 559.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 1 687 388.00 | | 1 687 388.00 | 1 687 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 684.00 | | 1 691 684.00 | 1 691 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 243.00 | 17 707.00 | 1 705 535.00 | 1 723 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
DG Autres réserves | 1 403 859.00 | | | 1 403 859.00 |
DH Report à nouveau | -446 328.00 | | | -446 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 985.00 | | | -91 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 595.00 | | | 1 685 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 535.00 | | | 1 705 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 731.00 | | | 119 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 985.00 | | | -91 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 770.00 | | 1 868.00 | 59 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 079.00 | 31 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 079.00 | 31 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 770.00 | | 1 868.00 | 59 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 860.00 | 11 336.00 | 27 488.00 | 33 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 860.00 | 11 336.00 | 27 488.00 | 33 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |