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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 802.00 | 148 042.00 | 66 760.00 | 214 802.00 |
AP Constructions | 144 155.00 | 144 155.00 | | 144 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 614.00 | 17 860.00 | 1 754.00 | 19 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 415.00 | 489 406.00 | 152 008.00 | 641 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 844.00 | 799 464.00 | 233 379.00 | 1 032 844.00 |
BT Marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 777.00 | 72 186.00 | 128 591.00 | 200 777.00 |
BZ Autres créances | 914 423.00 | | 914 423.00 | 914 423.00 |
CF Disponibilités | 251 422.00 | | 251 422.00 | 251 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 240.00 | 72 186.00 | 1 301 053.00 | 1 373 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 084.00 | 871 651.00 | 1 534 433.00 | 2 406 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 333 362.00 | 413 685.00 | | 333 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 036.00 | 119 677.00 | | 258 036.00 |
DL TOTAL (I) | 758 598.00 | 700 562.00 | | 758 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 837.00 | 541 669.00 | | 378 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 222.00 | 401 000.00 | | 170 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 654.00 | 56 922.00 | | 138 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 652.00 | 57 949.00 | | 33 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 863.00 | 64 011.00 | | 53 863.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 10 636.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 834.00 | 1 132 190.00 | | 775 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 433.00 | 1 832 753.00 | | 1 534 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 996.00 | 622 527.00 | | 396 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 198.00 | | 170 198.00 | 170 198.00 |
FG Production vendue services | 1 415 725.00 | | 1 415 725.00 | 1 415 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 923.00 | | 1 585 923.00 | 1 585 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 425.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 367.00 | 51 305.00 | | 62 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 912.00 | 51 731.00 | | 63 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 066.00 | 1 226.00 | | 9 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 5 155.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | 6 381.00 | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 675.00 | 45 349.00 | | 52 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 965.00 | 1 849 299.00 | | 1 726 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 929.00 | 1 729 621.00 | | 1 468 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 036.00 | 119 677.00 | | 258 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 89 782.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 742.00 | | 20 283.00 | 1 067 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 181.00 | 1 032 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 181.00 | 805 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 802.00 | | | 214 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 083.00 | | 20 283.00 | 840 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 768.00 | 67 708.00 | 53 011.00 | 784 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 242.00 | 8 800.00 | | 139 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 525.00 | 58 908.00 | 53 011.00 | 645 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VC Groupe et associés | 446 396.00 | | | 446 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 838.00 | | 378 838.00 | 378 838.00 |
VI Groupe et associés | 167 767.00 | 167 767.00 | | 167 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VP Divers | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 731.00 | | | 432 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 579.00 | 1 133 579.00 | | 1 133 579.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 181.00 | 258 343.00 | 378 838.00 | 637 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |