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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 802.00 | 154 202.00 | 60 600.00 | 214 802.00 |
AP Constructions | 144 155.00 | 144 155.00 | | 144 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 614.00 | 18 367.00 | 1 247.00 | 19 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 702.00 | 191 339.00 | 140 362.00 | 331 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 131.00 | 508 064.00 | 215 067.00 | 723 131.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 824.00 | 72 186.00 | 240 638.00 | 312 824.00 |
BZ Autres créances | 930 354.00 | | 930 354.00 | 930 354.00 |
CF Disponibilités | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 910.00 | 72 186.00 | 1 296 724.00 | 1 368 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 041.00 | 580 250.00 | 1 511 791.00 | 2 092 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 391 398.00 | 333 362.00 | | 391 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 397.00 | 258 036.00 | | 283 397.00 |
DL TOTAL (I) | 841 996.00 | 758 598.00 | | 841 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 340.00 | 378 837.00 | | 255 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 710.00 | 170 222.00 | | 127 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 342.00 | 138 654.00 | | 175 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 928.00 | 33 652.00 | | 40 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 868.00 | 53 863.00 | | 69 868.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 794.00 | 775 834.00 | | 669 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 791.00 | 1 534 433.00 | | 1 511 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 396 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
FG Production vendue services | 1 530 668.00 | | 1 530 668.00 | 1 530 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 898.00 | | 1 680 898.00 | 1 680 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 483.00 | 62 367.00 | | 55 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 483.00 | 63 912.00 | | 55 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 9 066.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 580.00 | 2 170.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | 11 236.00 | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 438.00 | 52 675.00 | | 49 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 862.00 | 1 726 965.00 | | 1 804 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 464.00 | 1 468 929.00 | | 1 521 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 397.00 | 258 036.00 | | 283 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 845.00 | | 25 128.00 | 1 032 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 841.00 | 723 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 841.00 | 495 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 802.00 | | | 214 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 185.00 | | 25 128.00 | 805 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 465.00 | 37 859.00 | 329 260.00 | 799 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 042.00 | 6 160.00 | | 148 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 423.00 | 31 699.00 | 329 260.00 | 651 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UX Autres créances clients | 234 502.00 | 234 502.00 | | 234 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 629 980.00 | 629 980.00 | | 629 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 341.00 | 131 769.00 | 123 572.00 | 255 341.00 |
VI Groupe et associés | 125 256.00 | 125 256.00 | | 125 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 497.00 | | | 123 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 030.00 | 285 030.00 | | 285 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 556.00 | 1 261 556.00 | | 1 261 556.00 |
VW T.V.A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 452.00 | 370 880.00 | 123 572.00 | 494 452.00 |